OpenWealth

Die OpenWealth API ermöglicht den Austausch von Konto- und Depotinformationen. Sie basiert auf dem bLink OpenWealth Framework und wurde entwickelt, um Anwenderinnen und Anwendern von Wealth Management und Portfolio Management Systemen einen standardisierten Zugang zu Depotbanken zu ermöglichen.

Custody API Dokumentation

Mit der Custody Services API können Positions- und Transaktionsdaten von Konten abgefragt werden.

Die Schnittstellen liefert Transaktionen und zugehörige Bestände sowie Kontosaldi bereits per Transaktionsdatum. Die effektive Verbuchung zu derartigen Geschäften erfolgt am Valutadatum (siehe eBanking, Belege). Dies führt dazu, dass die via API dargestellten Salden und Bestände von den effektiven Salden und Beständen gemäss eBanking und Bankbelegen abweichen können.

Der Custody Service unterstützt Anfragen betreffend:

Customer Accounts

  • List of customers an respective accounts accessible for the logged in user

Positions

  • Returns all positions for a specific customer
  • Returns the positions for a customer's specific account

Transactions

  • Returns all transactions for the a specific customer
  • Returns the transactions for all positions in a specific account