Custody Services

Qu'il s'agisse d'une conservation mondiale sécurisée et d'une gestion efficace de vos valeurs patrimoniales ou d'un rapport d'investissement indépendant, la Zürcher Kantonalbank vous propose tous ses services depuis un seul point, en Suisse et selon vos besoins.

Vos avantages

En confiant la garde de vos actifs à la Zürcher Kantonalbank, vous bénéficiez à tout moment d'une transparence sur vos placements.

 

Nos outils électroniques vous permettent d'accéder à tout moment à vos placements, de passer des ordres et d'obtenir des données.

La Zürcher Kantonalbank fait partie des rares banques au monde à être notée AAA par les trois grandes agences de notation.

Vous choisissez parmi notre large gamme de produits les services Custody dont vous avez besoin. Notre équipe d'experts à Zurich se fera un plaisir de vous aider.

Les services Custody sont un domaine d'importance stratégique pour la Zürcher Kantonalbank. Vous bénéficiez d'investissements continus dans l'informatique et le développement de produits.

En confiant la garde de vos actifs à la Zürcher Kantonalbank, vous bénéficiez à tout moment d'une transparence sur vos placements.

 

Vous choisissez parmi notre large gamme de produits les services Custody dont vous avez besoin. Notre équipe d'experts à Zurich se fera un plaisir de vous aider.

Nos outils électroniques vous permettent d'accéder à tout moment à vos placements, de passer des ordres et d'obtenir des données.

Les services Custody sont un domaine d'importance stratégique pour la Zürcher Kantonalbank. Vous bénéficiez d'investissements continus dans l'informatique et le développement de produits.

La Zürcher Kantonalbank fait partie des rares banques au monde à être notée AAA par les trois grandes agences de notation.

Notre offre

Nous gardons et administrons vos actifs, que vous les gériez seul(e) ou avec des asset managers indépendants. Notre offre de base comprend un investment reporting professionnel, la gestion de la comptabilité titres et la structuration de solutions de fonds. Des outils en ligne et des interfaces électroniques pour la transmission des données la complètent. Nous proposons des services tout au long de la chaîne de création de valeur dans le secteur des placements et des titres : de la gestion de fortune à la gestion des liquidités en passant par le négoce de titres et le change.

Les solutions Custody conviennent aux investisseurs institutionnels comme aux investisseurs privés fortunés. Parmi nos clients figurent :

  • Des institutions de prévoyance
  • Des compagnies d'assurance et des banques
  • Des fondations 
  • Des gestionnaires d'actifs 
  • Des fonds de placement 
  • Des family offices
  • Des particuliers fortunés

Nos principaux services en bref

Conservation et administration

Nous nous chargeons pour vous de la conservation sécurisée et de l'administration compétente des liquidités et de tous les instruments financiers : actions, obligations, fonds de placement, dérivés, etc. Notre équipe de gestion de réseau évalue et suit soigneusement notre réseau mondial de dépositaires tiers.

Services d'impôts et vote par procuration

Déléguez à la Zürcher Kantonalbank la récupération de l'impôt à la source. Nous prenons en charge la récupération de l'impôt anticipé suisse et de l'impôt à la source étranger conformément aux conventions de double imposition correspondantes. Lorsque c'est possible, nous proposons également un dégrèvement à la source (« Relief at source »). 

Exercez votre droit de vote par voie électronique grâce à notre service en ligne Proxy Voting. Vous recevrez les informations relatives à l'assemblée générale et aux points à l'ordre du jour par voie numérique via l'outil en ligne. Vous pouvez voter en ligne et créer des rapports sur votre comportement de vote.

Investment Reporting

Performance Report Plus

Notre Investment Reporting indépendant Performance Report Plus constitue la base de l'analyse de vos investissements. Il s'agit notamment de mesures de performance, de comparaisons avec des indices de référence, d'indicateurs de risque, du Look Through pour les placements collectifs et d'un Investment Compliance Monitoring qui vérifie que vos placements respectent les limites légales (par exemple OPP 2) et spécifiques au client. De plus, en fonction de vos informations, nous intégrons des actifs dont nous n'avons pas la garde (par exemple, des immeubles en propriété directe ou des liquidités). Vous bénéficiez ainsi d'une vision globale et consolidée de vos valeurs patrimoniales. 

Rapport Performance Report Plus (PDF, 77 KB)

 

Rapport de durabilité  

Vous recevez le rapport de durabilité Custody, qui examine vos placements selon différents critères de durabilité. Ce rapport crée de la transparence et vous aide dans votre gestion des risques.

Rapport de durabilité (PDF, 136 KB)

 

Rapport Private Equity

Spécialement conçu pour les placements de capitaux du marché privé, ce rapport offre une vue d'ensemble de vos créances financières ainsi qu'une analyse détaillée de l'évolution de chaque placement. 

Rapport Private Equity (PDF, 76 KB)

 

Wealth Pilot 

Grâce à notre outil de rapport en ligne « Wealth Pilot », vous gardez toujours un œil sur tous les chiffres de performance et de compliance. Vous pouvez exporter les données au format PDF ou Excel en quelques clics

Wealth Pilot (PDF, 84 KB)

0%

Comptabilité titres

Nous nous chargeons de la tenue de la comptabilité titres conformément au plan comptable individuel, de l'établissement des frais de gestion de fortune (transparence des coûts auprès des institutions de prévoyance) et de la tenue du registre de négociation.

Solutions de fonds et banque dépositaire

Nous proposons des solutions de fonds (Private ou White Label Funds) avec tous les avantages d'un fonds de placement suisse réglementé. Notre offre adaptative permet une grande souplesse de mise en œuvre. La Zürcher Kantonalbank agit en tant que banque dépositaire, indépendamment du fait que la direction du fonds du groupe, Swisscanto Direction de Fonds SA ou une direction de fonds tierce soit mandatée. De plus, dans le cadre d'une solution de white labelling, vous pouvez faire appel à l'expertise de notre Asset Management.

Nous nous ferons également un plaisir d'assumer la fonction de banque dépositaire ou de direction d'un fonds existant. 

Nous proposons aussi des solutions spéciales de fonds à investisseur unique aux institutions d'assurance, organismes de droit public et institutions de prévoyance sous surveillance.

Outils, interfaces et livraison électronique de données

Grâce aux outils électroniques, vous êtes toujours connecté(e) à la Zürcher Kantonalbank et avez accès à vos valeurs patrimoniales à tout moment. De plus, nos interfaces vous permettent d'obtenir facilement les données de votre portefeuille sous forme électronique.