Bequeme Liquiditätsplanung
Nehmen Sie die Liquiditätsbewirtschaftung Ihrer Konten bei der Zürcher Kantonalbank über die Multibanking-Lösung Ihrer Drittbank vor.
Software-Anbindung via Gateway Services
Nutzen Sie die weltweite Lösung für die Vermögensaggregation Ihrer Konten der Zürcher Kantonalbank in der Multibanking-Lösung Ihrer Drittbank. Der Datenaustausch mit der Drittbank erfolgt über das SWIFT-Netzwerk.
Ihre Vorteile mit Gateway Services
Das bietet Gateway Services
Für die Liquiditätsübersicht in der Multibanking-Lösung Ihrer Drittbank übermitteln wir von Ihren Konten bei der Zürcher Kantonalbank folgende Informationen über das SWIFT-Netzwerk an Ihre Drittbank:
- Tagesend-Kontoauszüge (MT940)
- Untertags-Buchungen (MT942)
Sie wählen dabei, ob der Tagesend-Kontoauszug täglich oder nur bei Bewegungen an Ihre Drittbank übermittelt werden soll.
Sie erfassen in der Multibanking-Lösung Ihrer Drittbank zu Lasten Ihres Kontos bei der Zürcher Kantonalbank Zahlungsaufträge. Diese werden zur Ausführung von Ihrer Drittbank über das SWIFT-Netzwerk im Format MT101 an die Zürcher Kantonalbank übermittelt.
Voraussetzungen für Gateway Services
- Sie nutzen eine Multibanking-Dienstleistung bei Ihrer Drittbank.
- Sie haben ein Konto bei der Zürcher Kantonalbank.
- Sie haben die Gateway-Services-Vereinbarung(en) unterschrieben.
Sicherheit von Gateway Services
Die Datenübermittlung zwischen Ihrer Drittbank und der Zürcher Kantonalbank erfolgt über das sichere SWIFT-Netzwerk.
Preise für Gateway Services
Die Auslieferung von Kontoauszügen und Untertags-Buchungen an die Drittbank kosten CHF 2.– pro Meldung. Die Entgegennahme von Zahlungsaufträgen via SWIFT von der Drittbank ist kostenlos. Für die Ausführung der Zahlungsaufträge gelten die Konditionen, gemäss Preisübersicht und Konditionen für Firmenkunden und institutionelle Kunden.